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Projeção de fluxos de caixa e necessidades de financiamento
📊 Evolução da Tesouraria
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Próximos Vencimentos (30 dias)
🔄 Transferências Intercompany
Movimentos entre empresas do grupo
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Saldos líquidos entre empresas
Posição Intercompany
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Matriz de Saldos
| Data | Referência | Tipo | Origem | Destino | Valor | Motivo | Estado | Ações |
|---|
| Data | Referência | Tipo | Empresa | Beneficiário | Valor | Motivo | Estado | Ações |
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EVOLUÇÃO DE SALDOS
CONTAS BANCÁRIAS
| Conta | Saldo | % |
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ENTRADAS VS. SAÍDAS
PREVISÃO — PRÓXIMOS 3 MESES
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Conciliação Bancária
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| Data | Descrição | Valor | Categoria | Estado |
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⚙ Administração do Sistema
Gestão de utilizadores, permissões e configurações
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