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Posição por Empresa
Distribuição de Saldos
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💳 Gestão de Créditos
Aging de Clientes — Contas a Receber
Aging de Fornecedores — Contas a Pagar
🏦 Financiamentos Consolidados
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Empréstimos Bancários
📅 Compromissos Recorrentes
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Por Empresa
Próximos Vencimentos (30 dias)
🔄 Transferências Intercompany
Posição Intercompany
Matriz de Saldos
| Data | Referência | Tipo | Origem | Destino | Valor | Motivo | Estado | Ações |
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| Data | Referência | Tipo | Empresa | Beneficiário | Valor | Motivo | Estado | Ações |
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| Conta | Saldo | % |
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Conciliação Bancária
Selecionar Conta
| Data | Descrição | Valor | Categoria | Estado |
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Resumo Executivo
Histórico Mensal
⚙ Administração do Sistema
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Após cada sincronização automática de movimentos bancários, é enviado um email de resumo para os endereços configurados.
⚠ O backup inclui todos os dados e utilizadores. A reposição eliminará todas as alterações.
Relatório diário de ponto de situação financeiro do grupo, enviado automaticamente por email.
Valores que activam alertas no relatório. Deixar em branco para desactivar o alerta.
Selecciona as secções a incluir no relatório diário.
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Saldos Bancários
Configure relatórios diários individuais por empresa, com destinatários e horários independentes do relatório consolidado.
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Sincronização automática de saldos e movimentos bancários via PSD2 · EnableBanking.
Importação automática de dados contabilísticos e fiscais do TOC Online.
Em breveImportação de reservas, faturação e movimentos financeiros de viagens.
Em breveImportação automática de faturação e movimentos de restauração.
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